Резерви покращення фінансового стану підприємства

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

81

22

первісна вартість

011

252

252

накопичена амортизація

012

-171

-230

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

556

564

первісна вартість

031

1109

1163

знос

032

-553

-599

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

Знос інвестиційної нерухомості

057

Відстрочені податкові активи

060

49

-

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

686

586

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

24

17

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво

120

680

815

Готова продукція

130

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

666

358

первісна вартість

161

666

358

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

3

5

за виданими авансами

180

23

11

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

30

28

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

84

52

у т. ч. в касі

231

в іноземній валюті

240

3

4

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

1513

1290

III. Витрати майбутніх періодів

270

6

4

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Баланс

280

2205

1880

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

600

600

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

125

125

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

422

-522

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

1147

263

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Сума страхових резервів

415

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

39

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

693

954

з бюджетом

550

191

79

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

51

70

з оплати праці

580

120

313

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобов'язання

610

3

162

Усього за розділом IV

620

1058

1617

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

2205

1880